Pravidelná analýza sa venuje skúmaniu súčasnej situácie na Indexe 500 najväčších obchodovaných firiem v USA (S&P500) a na americkom dolári (DXY). Podstatné je urobiť si prehľad nie len vo fundamentálnych udalostiach, ktoré sú očakávané na daný týždeň, ale aj v technickej analýze a určitých úrovniach. Analýza je súčasťou vstupu do trhu pre obchodníkov na začiatku obchodného týždňa. Zároveň je potrebné upozorniť aj na dôležité fundamentálne udalosti tohto týždňa.
S&P500 – Týždenný graf
Tak, čo si budeme hovoriť. SPX sa stále drží zubami nechtami. Posledné 2 týždne takmer bez pohybu. Musíme uznať, že minulý týždeň zasiahla najmä inflácia, ktorá dopadla horšie ako sa čakalo a tento týždeň zasiahne FED.
Ja by som však opäť chcel upozorniť, že S&P500 rastie neustále a bez prestávky od konca októbra 2023. Za 140 dní S&P500 podrástlo o viac ako 24 %. Stále drží trendovku a nemalo žiadnu korekciu. Ako vidíte, tak Bitcoin už do korekcie išiel a ja by som sa vôbec nečudoval, keby tak urobilo aj S&P500.
Ak sa pozrieme na prerazenie predošlého ATH (all-time high), tak v tomto prípade to trvalo zhruba 4 týždne, kým SP500 definitívne prerazilo ATH. Bol tam taktiež boj a potom prišiel prudší rast. Z hľadiska analýzy a grafu by teraz bolo úplne ideálne, keby sme predošlé ATH otestovali ako support.
Korekcia -10% až -20% na S&P500 je úplne bežná a neznamená nič hrozné.
S&P500 – Denný graf
Zatiaľ nemôžeme hovoriť o žiadnej korekcii, pretože na korekciu potrebujeme:
- Prepad cez trendovku.
- Nižšie LOW.
- Nižšie HIGH.
Ani jedna z vecí sa momentálne ešte nestala. Takže akonáhle aj dôjde ku nejakému začiatku, teda napríklad prepadu cez trendovku a nižšie minimum, tak podľa sily, intenzity a objemov si určíme následne supporty. Aktuálne je to však úplne zbytočné robiť, nakoľko nevieme, akú silu bude mať tá daná korekcia.
Aby sme to naozaj presnejšie vedeli určiť, potrebujeme vidieť ten prvotný prepad a jeho silu. Tento týždeň je zasadnutie FOMC. Ako som hovoril, tak úrokové sadzby sú jasné, avšak zaujímavá bude tlačovka.
DXY – Americký dolár – Denný graf
Tu sa niečo chystá a dal by som si na to veľký pozor. Ako hovorím už zhruba 2-3 týždne, tak práve DXY môže byť ten dôvod, prečo pôjde S&P500 dole. Otestovali sme znova trendovku aj rezistenciu a ja by som sa nečudoval, keby čoskoro prišiel definitívny pohyb smerom nahor a prekonanie rezistentného pásma. To by značilo zmenu sentimentu na riskantnejších investíciách vrátane kryptomien.
Ďalšie zaujímavé čítanie: Týždenný kalendár investora (18. 3. – 22. 3. 2024)