Prezidentské voľby v USA v roku 2024 sľubujú viac než len súboj medzi dvoma kandidátmi – sú príležitosťou, ako môžu investori preskúmať možné príležitosti aj riziká na globálnych trhoch. Na jednej strane bývalý prezident Donald Trump, ktorý prichádza s politikou zameranou na zníženie daní, protekcionizmus a fosílne palivá. Na druhej strane viceprezidentka Kamala Harrisová, ktorá pokračuje v progresívnej agende zelenej energie a podpory inovácií. Voľby v USA teda sľubujú tvrdý a tesný súboj.
Voľby v USA sú dôležitým fundamentom
Ako môžu tieto zásadne odlišné politické stratégie ovplyvniť trhy s menami, komoditami alebo akciami? A ako môžu investori využiť očakávané zmeny na trhu? V tomto článku sa pozrieme na hlavné vplyvy na trhu, ktoré môžeme očakávať, a tiež na potenciálne stratégie, ako sa na toto obdobie volatility pripraviť.
Viac informácií nájdete aj v analytickom reporte XTB Americké voľby očami investora a živom vysielaní XTB dnes v noci od 1:00.
Máme před sebou nejdůležitější událost pro finanční trhy za několik posledních let. Výsledky amerických prezidentských voleb se do trhů výrazně propíšou a zlato by mělo být na čele nejvíce zasažených aktiv.
— XTB CZ/SK (@xtbczsk) November 5, 2024
Jak bude reagovat na zvýšenou volatilitu a vyhlášení výsledků? Přidejte…
Trumpova agenda a jej potenciálny vplyv na kľúčové trhy
Trumpov návrat na scénu prináša staronovú víziu pre Ameriku: podpora tradičného priemyslu, znižovanie daní a prísnejšie obchodné pravidlá. Jeho prístup má jasný vplyv na niekoľko dôležitých trhov:
- Energetický sektor (ropa a zemný plyn)
Stávka na fosílne palivá a dereguláciu môže rozprúdiť americký energetický trh. Očakáva sa, že zvýšená ťažba ropy v USA by mohla znížiť globálne ceny tejto komodity, čo ovplyvní nielen americké energetické spoločnosti, ale aj ceny ropy WTI, ktoré by mohli čeliť pretlaku zásob. - Priemyslové sektory
Trumpovo znovuzavedenie ciel na import z Číny a EÚ má potenciál podporiť domácu výrobu a priemysel, čo môže prospieť odvetviam, ako je oceliarstvo, stavebníctvo a automobilový priemysel. Avšak vyššie ceny dovážaných surovín by mohli znamenať aj vyššie náklady pre amerických výrobcov. - Americký dolár (USD)
Protekcionistický prístup môže dolár posilniť vďaka obmedzeniu importov a zvýšeniu domáceho dopytu, ale zvýšený deficit z nižších daní by mohol spôsobiť oslabenie dolára. Kľúčové menové páry, ako EUR/USD a USD/JPY, môžu výrazne reagovať na zmeny obchodnej politiky a globálnej neistoty.
Harrisovej agenda voľby v USA
Kamala Harrisová prináša stabilitu a pokračovanie v kurze, ktorý nastavil Joe Biden, s dôrazom na udržateľnosť, inovácie a ekologickú zodpovednosť. Jej prístup ovplyvní nasledujúce sektory:
- Obnoviteľné zdroje energie
Investície do zelenej energie by mohli výrazne podporiť trhy so solárnou a veternou energiou a pritiahnuť záujem o spoločnosti, ako sú Tesla alebo NextEra Energy. Znížený dopyt po fosílnych palivách by však mohol spôsobiť oslabenie trhov s ropou a plynom. - Technologické sektory
Podpora inovácií a výskumu, najmä v oblasti znižovania uhlíkových emisií, by mohla posilniť technologické spoločnosti. Index Nasdaq, ktorý je silne zameraný na technológie, by mohol ťažiť z tohto rozvoja aj z vládnych stimulov zameraných na vývoj v oblasti zelenej energie. - Zdravotnický sektor
Zdravotnícke reformy zamerané na zníženie nákladov na lieky a zlepšenie prístupu k starostlivosti by mohli pozitívne ovplyvniť spoločnosti v zdravotníctve. Rozšírenie zdravotnej starostlivosti by mohlo pomôcť sektoru S&P 500 Healthcare a priniesť nové príležitosti pre firmy zamerané na zdravotnícke technológie a farmaceutiká.
Čo nám hovoria historické údaje o volatilite pred voľbami?
Historicky vzaté, voľby v USA zvyšujú volatilitu na trhu. Dáta ukazujú, že pred voľbami dochádza k výraznému poklesu volatility meranej indexom VIX, ktorý môže trvať až do konca roka. V tomto období býva trh menej dynamický, čo vytvára príležitosti pre obchodníkov: za posledných deväť rokov. vzrástol index S&P 500 v tomto období v 75 % prípadov v priemere o viac ako 3 %.
Voľby v USA vzhľadom na ich dôležitosť nájdete aj na stránkach Investície vo vrecku na dennej báze. Ponúkame aktuálne výsledky, ale aj analýzy týkajúce sa trhov. Voľby v USA mapujeme na dennej báze.
Viac informácií nájdete aj v analytickom reporte XTB Americké voľby očami investora a živom vysielaní XTB dnes v noci od 1:00.
Ďalšie zaujímavé čítanie: Týždenný kalendár investora (4. 11. – 10. 11. 2024)
Maj prehľad o svetových trhoch a nezmeškaj príležitosť!
Ak ťa baví náš obsah, ale chcel by si ísť viac do hĺbky prípadne by sa sa chcel pridať do našej investorskej komunity, kde je už viac ako 500 investorov, tak sa pridaj do VIP členstva Investície vo vrecku.
Ako funguje také VIP členstvo a čo sa v ňom dozvieš? Pozri si TOTO VIDEO.
Vo VIP členstve nájdeš akciové portfólio Ing. Jakuba Kraľovanského, vnútornú tabuľku firiem, watchlist ako aj rôzne fundamentálne reporty či analýzy konkrétnych firiem a omnoho viac.